Analisi di liquidità al 31 marzo 2012
AscoltaIl Gruppo Luxottica mantiene costantemente un margine di liquidità che consente la copertura delle esigenze finanziarie attese, fra cui la copertura integrale delle scadenze di debito nei 18 mesi successivi. Questo margine è garantito dalla liquidità generata dall’attività operativa e dalla porzione disponibile delle linee di credito committed.
| Al 31 marzo 2012 | |||
|---|---|---|---|
| (milioni di €) | Amount | Outstanding | Available |
| Credit facility Club Deal 2004 - 2013 | 906 | 214 | 692 |
| Credit facility Oakley Term 2007- 2013 | 711 | 711 | - |
| Altre linee di credito committed | 512 | 512 | - |
| Capital market transaction | 1.699 | 1.699 | - |
| Totale linee di credito committed | 3.828 | 3.136 | 692 |
| Altre linee di credito uncommitted /linee a breve termine |
946 | 189 | 757 |
| Contante ed equivalenti | - | -1.278 | 1.278 |
| Totale liquidità | 4.774 | 2.047 | 2.727 |
Aggiornato il: 8 MAGGIO 2012
